Вчера прогноз по падению пары подтвердился, но перед тим валюта сделал заход к уровню 1,3400 где она собрала «урожай стоп-ордеров», и тут же быстро в режиме «ралли» обвалилася к уровню цен дня 1,3320. Падению валюты подсоюило некоторая нервозность в движении нефти из за заявлений чиновников в Ираку, которые не очень спешать сокращать добычу.

За весь день по Канаде появился только отчет о оптовых продажах — что усиливает увереность в канадской валюте. Некоторое влияние еще исходит от Канадского центробанка которое было на прошлой неделе, но вчерашнее движения показывает что весь негатив цена уже учла.

Сегодня рух валюти бдет зависеть от движения нефтяных котировок и вечером будет новость о запасах от API, в США. Также некоторое влияние будет иметь новость о доверии потрибетелей в США (17-00 по Киеву), но мы считаем что оно будет ограничено.

Если взять техническую картину пары — то на дневном графике создалась свечная модель PIN-бар, что также удерживает валюту от похода на север, также мы видем на часовом и 4-х часовом графике начинает отрабатываться дивергенция на продажу валютной паре USD/CAD.

мы оставляем свой прогноз на падения валюты к уровню 1,3220. Вчера два ордера закрылось по плюсах.

Целую торговую неделю на рынке Форекс, долар торгуется в очень узком диапозоне к основным валютам, грубо говоря идет в боковике — если брать за основу индекс USD. Cредние движения в день около 15-20 пунктов. Такое затишья можно пояснить отсутствием любой макро статистики на этой неделе по долару. Но сегодня все может изменится во первых сегодня выйдут данные по пересмотреной цифре ВВП США за второй квартал которые покажут состояния економики и главная новость недели выступ глави ФРС в Джексон-хоуле, вокруг которого сейчас большой ажиотаж на рынке.

Главным вопросом остается тема повышения учетной ставки в этому году которая на сегодняшней день равна 52% (фьючерсный рынок). От Йеллен ждут сигналов по этому поводу, сейчас после публикации последнего протокола FOMC, мнения разделились и выступы нескольких членов с правом голоса показали что есть «ястребы» — Дадли, Локхарт, Фишер, Каплан и Уильямс высказались за повышения один раз ставки в 2016 году.

По нашему мнению Йеллен не будет говорить какие либо сроки на повышения или отказ от любых действий в 2016 году, но вопрос примет ли она сторону своих колег по ФРС или же далее будет настаивать на то, что нужно еще время чтобы посмотреть економичесике показатели.

австралійський і новозеландський долар закінчили минулий тиждень по різному. Вони були основними інструментами в нашому портфелі. Австралійський долар закінчив тиждень падінням чого ми і очікували і для цього є декілька причин — звіт по ринку праці виявився двозначним, адже кількість робочих місць виросла тільки в секторі часткової зайнятості і робота на повний робочий день впала найшвидшими темпами за останні три роки, також розчарував і протокол РБА, який не дав ніяких чітких сигналів. Тому в четвер і п'ятницю ми побачили падіння валюти до всіх основних на ринку, що пов'язане з фіксацією прибутку і досягненням дна американським доларом. На цьому тижні даних по Австралії немає тому ринок буде консолідуватися на фоні виступу Йеллен в п'ятницю і ми чекаємо подальше послаблення австралійського долара через зменшення апетиту до ризикових активів.  

Ми зберігаємо ведмежий сигнал по валюті і при досягненні рівня 0,7660 і 0,7730 входимо на продаж валютної пари AUD/USD.

Вчера у нас был обзор по двум сырьевым валютам (AUD, NZD), сегодня мы остановимся на третем инструменте который является заключительним инструментом в инвестиционном портфеле (USD/JPY).
Японская валюта после прохождения корекции чему способствовало ослабления долара, резко упала в цене, а теперь давайте посмотрим на факторы что способствувало:

1) Рост американских гособлигаций, американские акции и спрос на вообщем на их активы

2) Падения индекса страха VIX на 3.1%, ниже уровня, что способствует оттоку капитала с инструментов «тихой гавани» и повышает спрос на риск

3) Рост фондового индекса Nikkei 225 на 1,1%

Также сегодня выходит статистика по розничным продажам в США, мы полагаем они выйдут лучше прогноза — такой сигнал дают данные по росту зарплаты (два месяца подряд), откат продажы автомобилей и по етому в июле ожидается рост потребительских расходов.

С техниченской стороны мы полагаем что валюта «насчупала» дно и если новости выйдут в хорошем ключе будет штурм августовских пиков в районе 103.

Основну частину нашого портфелю займаються операції по австралійському і новозеландському долару де ми зберігаємо свій медвежий прогноз, по обом валютним парам. Австралійський долар виріс вчора до 0,77560, що трошки не дотягло до рівня максимума 2016 року (0,7833), але в районі 0,7755 — зустріли сильну зону супротиву. Такий ріст можна пояснити декількома факторами — перший це падіння індекса долара в першій половині торгового дня до рівня 95,38, пізніше він відступ в другій половині американської сесії що відправило і австралійський долар від максимумів, підтримку йому ще надає кореляція з золотом яке вчора доходило до рівня 1354 долара за унцію. І головним фактором це відновлення апетиту до ризику, до якої дана валюта і відноситься. Якщо брати дані які вийшли вчора вони були гірше прогнозів, що показує сповільнення економіки країни, Виступ голова РБА Стівенс підтвердив, те що обмінний курс валюти є зависоким і несе ризики для росту інфляції в країні (ці моменти вже ціна врахувала). З технічної точки зору на графіку D1 зароджується доволі сильна дивергенція, а перекупленість валюти тримається вже декілька днів, і маємо доволі сильну зону супротиву в районі цих цін — де максимуми 2016 року.

Сегодня валютная пара USD/JPY пошла в откат после хорошего двухдневного роста после блока хорошей американской статистики и возврата апетита к риску на рынке. На этой недели сильных стимулов чтобы по валюте прошло ралли нет, разве что американская статистика в пятницу по розничным продажам, бычьими факторами является то что индес страха VIX на рынке сейчас у рекордно низкых уровней, а рынки акций бьют рекорди (индекс Nikkei 225 на двухнедельном максимуме), по этому на рынке затишья, а в таких условиях эна как валютоубежыще придаются некоторому ослаблению.  После Non-farm мы видем что спрос на долар сохраняется и так будет по нашему мнению вплоть до пятничных данных. 

На момент написания статьи фьчерс на японский фондовый рынок прибавляет 0,33 процента, что ослабит валюту. Ведь здесь существует сильна кореляция, если фондовый ринок растет спрос на ену падает и наоборот, также падения индекса долара и USD/JPY не равномерно как это всегда бывает (0,18% и 0,6 соответсвенно).

По етому мы сохраняем свой бичий прогноз на ближаюшую азиатскую сесию и на завтрашний день.